Especialista en Tesorería

Resumen del Rol

Responsable de la gestión diaria de las operaciones de efectivo y liquidez de la empresa. Garantiza que la compañía disponga de los fondos necesarios para sus obligaciones operativas y estratégicas. Modalidad: Híbrido.

Desafíos Clave

• Monitorear, gestionar y proyectar en forecast, budget y el flujo de caja.
• Gestionar las inversiones, altas, bajas y pagos de cuentas de la organización.

Requisitos Indispensables

• 4 a 5 años de experiencia en tesorería / finanzas / contabilidad.
• Experiencia práctica en conciliaciones bancarias y procesamiento de pagos.
• Experiencia de 2 años llevando flujo de caja.
• Perfil analítico, extrovertido, negociador con proveedores y clientes.
• Conocimiento de Excel avanzado y ERP.

Industrias Indispensables

Alimentos, Consumo Masivo.

Responsabilidades Principales

• Monitorear, gestionar y proyectar la posición de efectivo diaria para asegurar la liquidez.
• Realizar y/o supervisar las conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
• Ejecutar y controlar los pagos a proveedores y transferencias interbancarias.
• Desarrollar modelos de previsión de flujo de efectivo y analizar variaciones.

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