About the job Treasury Analyst
About Us:
VoiceTeam, We CARE! We are dedicated to delivering trustworthy and innovative outsourced services while fostering well-being. Our commitment extends to our clients satisfaction, our employees growth and well-being, sustainability, and the development of our communities. Guided by our core values engagement, integrity, excellence, adaptability, and teamwork we aim to be the global partner of choice.
Job Overview:
The Treasury Analyst will be responsible for managing and overseeing the activities related to the company's treasury, ensuring efficient management of financial resources and compliance with internal policies. This role requires analytical skills, attention to detail, and the ability to work collaboratively within a team.
Key Responsibilities:
- Issue, reconcile, and send invoices to all company clients.
- Manage client collections and perform periodic reconciliations according to audit requirements.
- Record invoices in the accounting system.
- Record client payments in the accounting system.
- Process payments to suppliers.
- Manage the petty cash fund.
- Prepare account balance reports for accounts receivable and accounts payable and share them with authorized internal staff.
- Keep client profiles up to date.
- Maintain updated documentation to support sales and collection transactions.
- Comply with internal processes and procedures related to sales.
- Prepare a budget execution report on revenues and present it to the Treasury Coordinator each month.
- Maintain effective communication with clients and internal departments to resolve issues and respond to inquiries related to sales, client collections, and supplier payments.
- Prepare a daily CPC (Cost Per Client) report.
- Participate in weekly staff meetings to present a report on billable hours.
- Comply with regulations and legal requirements related to sales.
- Meet deadlines for monthly and annual accounting closures.
- Digitally archive all documentation related to sales, collections, and supplier payments
Required Skills and Qualifications:
- Bachelors degree in Accounting, Finance, Economics, or a related field.
- Proficiency in Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint).
- Experience with ERP systems and banking platforms.
- Strong analytical and problem-solving abilities
- Attention to detail and accuracy in financial analysis.
- Ability to manage multiple tasks, prioritize effectively, and meet tight deadlines.
- Experience in customer service and teamwork.
- Basic-Intermediate English proficiency.
What We Offer:
- Lunch Allowance
- Childcare Subsidy
- Fully Paid Supplementary Insurance
- Annual Salary Review
- Cooperative Membership
- Monthly Activities to promote team engagement
- Career Development Plans
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Analista de Tesoreria
Sobre Nosotros:
VoiceTeam, We CARE! Nos dedicamos a ofrecer servicios externalizados confiables e innovadores, mientras fomentamos el bienestar. Nuestro compromiso abarca la satisfacción de nuestros clientes, el crecimiento y bienestar de nuestros empleados, la sostenibilidad y el desarrollo de nuestras comunidades. Guiados por nuestros valores fundamentales: compromiso, integridad, excelencia, adaptabilidad y trabajo en equipo, aspiramos a ser el socio global preferido.
Descripción del Puesto:
El Analista de Tesorería será responsable de gestionar y supervisar las actividades relacionadas con la tesorería de la empresa, asegurando un manejo eficiente de los recursos financieros y el cumplimiento de las políticas internas. Este puesto requiere habilidades analíticas, atención a los detalles y la capacidad de trabajar de manera colaborativa dentro de un equipo.
Responsabilidades Clave:
- Emitir, conciliar y enviar las facturas de todos los clientes de la empresa.
- Gestionar el cobro a clientes y hacer conciliaciones periódicas de acuerdo a los requerimientos de auditoría.
- Registrar las facturas en el sistema de contabilidad.
- Registrar los pagos de clientes en el sistema de contabilidad.
- Tramitar los pagos de los proveedores.
- Administrar el fondo de caja chica.
- Preparar informes de saldos de cuenta por cobrar y cuentas por pagar y compartirlos con el personal interno autorizado.
- Mantener actualizado el perfil de los clientes.
- Mantener actualizado la documentación necesaria para respaldar las transacciones de ventas y cobranza.
- Cumplir con los procesos y procedimientos internos relativos a las ventas.
- Preparar reporte sobre ejecución presupuestaria de ingresos y presentarlos a la Coordinadora de Tesoreria cada mes.
- Mantener una comunicación efectiva con clientes y otros departamentos internos para resolver problemas y responder a consultas relacionadas con las ventas, cobros a clientes y pagos a proveedores.
- Preparar reporte diario del CPC del cliente.
- Participar en la reunión de staff semanalmente para presentar reporte de horas facturables.
- Cumplir con las regulaciones y los requisitos legales relacionados con las ventas.
- Cumplir con los plazos de los cierres contables mensuales y anuales.
- Archivar toda la documentación relativa a las ventas y cobros y pagos a proveedores de manera digital.
Habilidades y Cualificaciones Requeridas:
- Título universitario en Contabilidad, Finanzas, Economía o un campo relacionado.
- Dominio del paquete de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
- Experiencia con sistemas ERP y plataformas bancarias.
- Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Atención al detalle y precisión en el análisis financiero.
- Capacidad para gestionar múltiples tareas, priorizar eficazmente y cumplir con plazos ajustados.
- Experiencia en servicio al cliente y trabajo en equipo.
- Nivel de inglés básico a intermedio.
Qué Ofrecemos:
- Subsidio de almuerzo.
- Subsidio para cuidado infantil.
- Seguro complementario totalmente cubierto.
- Revisión salarial anual.
- Membresía cooperativa.
- Actividades mensuales para fomentar la integración del equipo.
- Planes de desarrollo profesional.
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