Job Description:
DELTION
Soluciones integrales para la industria de la construcción
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Especialista de Tesorería
DATOS GENERALES
Puesto Especialista de Tesorería
Área Finanzas y Administración
Reporta a Gerencia de Finanzas / Dirección Administrativa
Personal a cargo 1 Auxiliar de Tesorería (incorporación en el corto plazo)
Tipo de empresa Empresa de construcción con operación en múltiples proyectos simultáneos
OBJETIVO DEL PUESTO
Administrar y controlar los recursos financieros de la empresa, garantizando la disponibilidad, correcta aplicación y
seguimiento del flujo de efectivo (cash flow) para la operación simultánea de los distintos proyectos de construcción.
Responsable de la banca electrónica, la dispersión de pagos, el control de saldos y el cumplimiento de las obligaciones
de pago con proveedores, nómina e impuestos, asegurando la salud financiera y la liquidez de la organización.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
Elaborar, controlar y dar seguimiento diario al flujo de efectivo (cash flow) de la empresa, anticipando
necesidades de liquidez para los distintos proyectos en ejecución.
Administrar la banca electrónica institucional (preferentemente BBVA y/o Banorte), incluyendo la actualización y
conciliación diaria de saldos bancarios.
Ejecutar y supervisar la dispersión de pagos a proveedores, contratistas y prestadores de servicio, así como los
depósitos correspondientes.
Procesar transferencias SPEI y gestionar el pago de nómina en tiempo y forma.
Dar seguimiento al cumplimiento de pagos de impuestos y demás obligaciones fiscales relacionadas con
tesorería.
Administrar y controlar las líneas de crédito vigentes, dando seguimiento a su disposición, pago y condiciones.
Conciliar cuentas bancarias y generar reportes periódicos de posición financiera y flujo de efectivo para la
Dirección.
Coordinar y supervisar al auxiliar de tesorería a su cargo, distribuyendo cargas de trabajo y asegurando la calidad
de la operación.
Colaborar de manera cercana con las áreas de contabilidad, compras y administración de proyectos para
garantizar la correcta programación de pagos.
Identificar riesgos de liquidez y proponer estrategias de optimización de recursos financieros.
PERFIL Y REQUISITOS
Escolaridad
Licenciatura concluida y titulada en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o carrera afín.
Indispensable contar con cédula profesional.
Experiencia
3 a 5 años de experiencia comprobable en puestos de tesorería.
Manejo de plataformas de banca electrónica, de preferencia BBVA Net Cash y/o Banorte Empresarial.
Experiencia sólida en administración de cash flow, actualización de saldos, depósitos y control de líneas de
crédito.
Experiencia en dispersión de pagos a proveedores, pago de nómina vía SPEI y cumplimiento de obligaciones
fiscales.
Deseable experiencia previa en el sector construcción o en empresas con manejo simultáneo de múltiples
proyectos.
Deseable experiencia liderando o supervisando personal a cargo.
Idiomas
Inglés nivel intermedio deseable (no indispensable).
Conocimientos técnicos
Manejo de Excel a nivel intermedio-avanzado.
Excelente ortografía y redacción.
Conocimiento de procesos bancarios, fiscales y de tesorería corporativa.
COMPETENCIAS Y HABILIDADES
Facilidad de palabra y buena comunicación con distintas áreas y niveles jerárquicos.
Excelente ortografía y atención al detalle.
Actitud positiva, energía y disposición para el trabajo en equipo.
Capacidad de organización y manejo de prioridades bajo presión.
Orientación a resultados y alto sentido de responsabilidad con el manejo de recursos financieros.
Liderazgo incipiente, con visión de desarrollo y crecimiento dentro de la organización.
Perfil dinámico, con iniciativa y potencial de crecimiento a mediano plazo.
CONTEXTO ADICIONAL
Deltion es una empresa de construcción integrada por un equipo joven, dinámico y en constante crecimiento, que
desarrolla proyectos de ingeniería, construcción, geotecnia y gestión de riesgos de manera simultánea. Se busca un
perfil con alto potencial de desarrollo, que en el corto plazo asumirá la supervisión de un auxiliar de tesorería, como
parte del crecimiento del área financiera de la organización.