Senior Fund Accountant

Buscamos a un/a Senior Fund Accountant para una gestora especializada en fondos de inversión y capital riesgo, con sede en Barcelona.

Funciones principales:

1. Gestión contable y financiera de fondos y gestoras: Llevar la contabilidad general y analítica, calcular y controlar el valor liquidativo (NAV) y realizar conciliaciones periódicas.

2. Control de cartera y operaciones: Registrar inversiones y desinversiones, valorar activos (incluyendo deterioros y plusvalías/minusvalías) y contabilizar operaciones societarias y financieras.

3. Tesorería: Supervisar la liquidez, realizar conciliaciones bancarias y controlar los flujos de caja.

4. Cierres y estados financieros: Preparar cierres contables periódicos, elaborar cuentas anuales y coordinar auditorías externas.

5. Reporting regulatorio: Generar y enviar informes financieros a la CNMV, asegurando cumplimiento normativo, calidad de datos y plazos.

Requisitos:

• Licenciatura en ADE, Económicas o similar.
• Años de experiencia en tareas de contabilidad y reporte de entidades reguladas del sector financiero
• Nivel alto de inglés
• Experiencia en fondos de inversión o capital riesgo
• Capacidad para liderar, analizar y anticipar cambios normativos

¿Qué ofrecen?

• Contrato indefinido
• Flexibilidad horaria
• Teletrabajo parcial
• Formación específica del puesto de trabajo

¡Si te interesa, no dudes en aplicar!