Jefe de Tesorería

Perfil:     Jefe de Tesorería

Sueldo: $20,000 brutos a $25,000 brutos mensuales

Pago 100% vía nomina

Prestaciones de ley

Horario de labores: De lunes a vieres de 8:30am a 7pm

Lugar de trabajo: 

Av. de los Insurgentes Sur 64, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

Giro: Servicios Medicos Oftalmológicos

Requisitos:

Edad: A partir de 28 años y hasta 45 años

Nivel educativo: Licenciatura Contabilidad, Admon. o a fin,

Deseable especialidad en finanzas

Conocimiento en impuestos 

Manejo de presupuestos 

Manejo de office

Manejo de ERP.

Exp. mínima de 5 años en Tesorería

Actividades a realizar:

• Supervisar la correcta aplicación de las cuentas por pagar acorde a la programación de pagos para su integración en el flujo.
• Supervisión y seguimiento a la aplicación de la cobranza de la compañía.
• Supervisión y seguimiento al reporte de cobros emitido por cuantas por cobrar.
• Reportar de forma diaria los saldos de la compañía al Gerente de Administración y Finanzas.
• Informar al área de Contraloría los depósitos recibidos y asegurar su registro en el sistema Microsip.
• Asegurar el cumplimiento de los compromisos con los Acreedores Financieros (Créditos Bancarios)
• Elaborar el plan de trabajo semanal, quincenal, mensual y anual del área de Tesorería.
• Asegurar el registro de la programación de pagos, cobranza y los diferentes tipos de cambio en sistema administrativo y financiero Microsip.
• Realizar la conciliación de todas las cuentas bancarias y depuración de las mismas mensualmente, en el módulo de bancos del sistema Microsip.
• Administrar y asegurar tener al corriente las pólizas de seguros de la compañía.
• Realizar el cálculo y registro de la nómina, ISR, IMSS, INFONAVIT y FONACOT en el Sistema Microsip y SUA reportando quincenalmente al área de Contraloría para la ejecución de los pagos correspondientes.
• Salvaguardar todos los instrumentos concernientes a su área de trabajo, como son: chequeras, contratos, dispositivos electrónicos de control de bancos y administrativos en general, así como los diferentes reportes que se envían a las partes internas y externas interesadas.
• Generar el plan de trabajo diario del mensajero para la entrega y recepción de documentos, movimientos bancarios etc. asegurando el correcto registro de los mismos en la bitácora de mensajería.

Ofrecemos:

Sueldo: de $20,000 a $25,000 bruto mensual

Prestaciones de ley

Dirección de labores: Av. de los Insurgentes Sur 64

Horario de labores: Lunes a Viernes de 8:30 a 7pm