Analista de Tesorería

Objetivo del Puesto:

Profesional responsable de garantizar la óptima gestión del flujo de efectivo y la liquidez de la empresa. Gestionará de manera eficiente las relaciones bancarias, ejecutará los procesos de pago, asegurará la correcta conciliación de todas las cuentas y apoyará en el control presupuestario, actuando como un pilar fundamental para la estabilidad financiera de la organización.

Responsabilidades

Ejecutar y conciliar pagos semanales y otros periodos, garantizando su precisión y oportunidad.

Gestionar el envío de comprobantes de pago a proveedores, afiliados y otros destinatarios correspondientes.

Realizar todos los trámites bancarios necesarios (aperturas de cuentas, modificación de firmas, gestión de productos financieros).

Mantener y gestionar la relación operativa con las distintas entidades bancarias.

Realizar y conciliar las transacciones de cuentas planilla.

Administrar y custodiar el fondo de caja chica, realizando los cortes, comprobaciones y reposiciones correspondientes.

Revisar y validar los cierres de caja reportados por las diferentes sedes o puntos de atención.

Realizar la conciliación de proyectos especiales, asegurando que los movimientos financieros coincidan con los objetivos y presupuestos asignados.

Cargar y conciliar los estados bancarios en el sistema contable, garantizando la integridad de la información.

Apoyar en la elaboración, seguimiento y control del flujo de caja (cash flow) y presupuesto de tesorería.

Generar reportes periódicos sobre la posición de efectivo y previsiones.

Requisitos y Experiencia:

Título universitario en Administración, Contaduría Pública, Finanzas o carreras afines.

Mínimo de 2 a 3 años de experiencia en un puesto en el área de Tesorería o Contabilidad.

Manejo avanzado de Excel (Funciones, tablas dinámicas, buscarv).

Experiencia comprobable en el manejo de sistemas contables y plataformas bancarias en línea

Conocimientos sólidos en principios contables y procedimientos de conciliación.

Conocimiento en gestión de presupuesto y flujo de caja.

Habilidades Personales:

Alta orientación al detalle y exactitud en el trabajo con números.

Organización, disciplina y capacidad para manejar múltiples tareas bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación para la relación con bancos, proveedores y afiliados.

Actitud proactiva, analítica y de resolución de problemas.

Confiabilidad y discreción para manejar información sensible.

Disponibilidad para trabajar de manera presencial en San José y Cartago.