Jefe de Tesorería

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Objetivo del Cargo

• Reportando al Gerente de Administración Finanzas, deberá velar por la liquidez de la caja y planear los destinos de los excedentes que puedan resultar tras cada operación; Debe atender las relaciones con el sector financiero y concretar negociaciones que le garanticen los servicios y productos más adecuados para la gestión del efectivo.

Funciones Generales

• Asesorar a la alta gerencia sobre el impacto del efectivo en los planes de la operación diaria y de programas de inversión de capital.
• Contribuir a las utilidades o ganancias.
• Optimizar el flujo de desembolsos sin perjudicar las relaciones con los proveedores, analizando los descuentos por pronto pago y su conveniencia en tomarlos.
• Invertir los fondos excedentes en alternativas que ofrezcan el mayor rendimiento con un riesgo prudente.
• Incrementar la eficiencia y reducir el costo del procesamiento y administración del efectivo de la empresa.
• Mantener los costos bancarios al punto óptimo requerido para obtener servicios acordes para la administración del efectivo.
• Analizar las metas de compensación que exige el banco para obtener los servicios adecuados, donde juega un papel muy importante la optimización de saldos bancarios ociosos para la empresa.
• Liderar equipo de trabajo estableciendo objetivos y controlando el correcto desempeño del área.

• Definir procesos críticos y desarrollar procedimientos y manuales.
• Identificar oportunidades de mejoras
• Mantener un buen clima laboral y compromiso del equipo a cargo.

Perfil

• Profesional titulado de Contabilidad, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería en Administración Mención Finanzas, Ingeniero en Control de Gestión o Ingeniería Comercial.
• Experiencia de al menos 3 años en áreas de tesorería en empresas medianas y grandes del sector financiero que reporten al regulador (CMF).

• Manejo herramientas de Office, Excel nivel intermedio/avanzado.
• Conocimientos de Seguros Generales y/o Vida
• Conocimientos generales de IFRS deseable

Competencias

• Iniciativa, autonomía y proactividad
• Orientación al cliente interno y externo
• Trabajo en equipo y Colaboración
• Tolerancia a la presión
• Actitud de servicio y colaboración
• Comunicación efectiva
• Habilidad analítica y resolución de problemas
• Disciplina personal, capacidad de organización y planificación
• Liderazgo